按照《预算法》、《地方预决处公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将石家庄住房公积金管理中心2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况。

真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。

3、负责住房公积金的核算。

真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。

缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。

5、负责住房公积金的保值和归还。

住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。

7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

机构设置

部门机构设置情况

注：石家庄住房公积金管理中心为一级单位，无下级部门。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2018年预算收入5023.32万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算5023.32万元，其中基本支出3763.39万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1259.93万元，包括教育支出40万元，住房公积金管理支出1219.93万元，其中主要为信息系统网络安全服务及业务系统软件维护费、网络专线费、计算机耗材及印刷费、县市管理部运行费及办公楼运行费等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排5023.32万元，较2017年预算增加19.05万元，其中，基本支出增加86.17万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少67.12万元，主要为核减业务系统软件维护费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排358.84万元，主要用于新石北路和和平西路两个办公楼的日常维修、办公用房取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我中心财政拨款“三公”经费预算安排97.82万元，其中因公出国（境）费为0万元；公务用车购置及运行维护费为96万元(其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费96万元)；公务接待费为1.82万元。与2017年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）以优化政策为抓手，进一步提高公积金使用率。继续优化住房公积金提取和贷款政策，将更多的缴存人纳入提取、贷款支持范围；强化主动服务意识，送政策上门，送服务到家；缩短贷款办理周期，做到能贷尽贷，应贷尽贷。继续突出风险防控，坚持“贷前严审，贷中规范，贷后跟进”；严格落实贷款逾期严控机制，大力加强贷后管理，确保资金运行安全、有序、高效。

（二）以强化归集扩面为重点，积极拓宽制度覆盖面。进一步加大《住房公积金管理条例》宣传力度，加强住房公积金行政执法，提高群众对住房公积金的认知度，增加缴存单位的责任意识和职工的维权意识，切实按照“应建尽建、应缴尽缴”，积极稳妥推进民营企业、个体工商户及进城落户农民缴存住房公积金工作。

（三）以新系统上线为契机，促进管理水平上台阶。充分发挥新业务信息系统和综合服务平台引领作用，扎实有序地推进和建成以客户为中心，涵盖所有业务板块、全生命周期的公积金智能化系统，实现内部资源整合和信息共享；积极探索“互联网+”在公积金管理工作中的优化和集成作用，完善服务渠道，让缴存人“多走网路、少走马路”，提升行政管理和业务办理的便捷性、时效性、安全性。

（四）以提升效能为目标，切实加强员工队伍建设。采取多种方式，继续加大理论业务培训力度，不断提升员工队伍的履职能力和团队凝聚力；强化宗旨意识教育，防微杜渐，增强全体员工的忧患意识、风险意识和责任意识，筑牢思想道德防线，着力建设一支负责任、挑重担、可信赖、受欢迎的朝气队伍；切实加强党风廉政建设，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，以务实的作风推进高效的政风，以优良的作风体现清廉的党风，增强服务公信力，提升部门正能量。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2018年，中心安排政府采购预算356.92万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

七、国有资产信息

石家庄住房公积金管理中心上年末固定资产金额为13429.60万元，本年度拟购置固定资产总额67.27万元，主要为打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

石家庄住房公积金管理中心固定资产占用情况表

编制部门：石家庄住房公积金管理中心            截止时间：2017年12月31日

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用户水电费、办公用户取暖费、办公用户物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动这外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。