第一部分 石家庄住房公积金管理中心概况
        一、石家庄住房公积金管理中心主要职责
        （一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划
        归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。
        （二）负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况
        真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。
        （三）负责住房公积金的核算
        真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。
        （四）审批住房公积金的提取、使用
        缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。
        （五）负责住房公积金的保值和归还
        住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。
        （六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告
        住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。
        （七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

        二、部门决算单位构成
 

部门基本情况表

        注：石家庄住房公积金管理中心为一级单位，无下级部门。

  第二部分 石家庄住房公积金管理中心2016年度部门决算报表

        第三部分 石家庄住房公积金管理中心2016年部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
        我单位2016年年初经费结余214.72万元，按照财政要求将财政使用存量资金拨入的收入全部调整年初结转结余916.34万元，调整后年初结转和结余为1131.06万元。本年收入总额4856万元，与2015年相比，增加895.72万元，原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加所致；本年支出合计5629.30万元，与2015年相比，增加1352.84万元，原因主要为一是人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出，二是综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。年末结余357.76万元。
        二、收入决算情况说明
        我单位2016年收入总额4856万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与2015年相比，增加895.72万元，原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加。
        三、支出决算情况说明
        我单位2016年度支出合计5629.30万元，与2015年相比，增加1352.84万元，原因主要为一是人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出，二是综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。其中包括基本支出3767.42，占年初预算的122.75%，原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出；项目支出1861.88元，占年初预算的140.20%，原因主要为综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        （1）一般公共预算财政拨款收支余情况
         我单位2016年年初经费结余214.72万元，按照财政要求将财政使用存量资金拨入的收入全部调整年初结转结余916.34万元，本年收入总额4856万元，与年初预算相比，增加458.90万元，原因主要为人员工资标准提高以及相应保险标准增加；本年支出合计5629.30万元，与年初预算相比增加1232.20万元，原因主要为一是人员工资标准提高以及相应保险标准增加支出，二是综合办公楼办理房产手续缴纳各项税费支出增加。年末结余357.76万元。
         （2）政府性基金预算财政拨款收支余情况
        2016年无政府性基金预算财政拨款。
五、 “三公”经费支出决算情况说明

        六、预算绩效管理工作开展情况说明
        2016年，我单位按照石家庄市财政局的统一部署，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
        七、其他重要事项的说明
1、机关运行经费情况
        2016年本部门机关运行经费支出365.73万元，比2015年56.47万元，增加308.27万元。主要原因是：因机关运行经费为一般公共预算财政拨款安排的支出，而我单位2015年主要是政府性基金预算财政拨款，故一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出较少；而2016年根据财预（2015）205号关于修订2016年政府收支分类科目的通知，由政府性基金预算科目调整为一般公共预算科目，所以本年的日常公用经费全部为机关运行经费支出，金额增大。
2、 政府采购情况
        2016年本部门政府采购总支出为481.79万元，占预算的97%；主要为政府采购货物支出219.38万元（办公设备及信息化项目设备），政府采购服务支出262.41万元。
3、 国有资产占用情况
        截至2016年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，一般执法执勤用车1辆，其他用车31辆，其他用车主要是县（市）管理部及办公用车；单位价值50万元以上大型设备3台。
        第四部分 名词解释
        （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        （二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
        （三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
        （四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
        （五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
        （六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
        （七） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。