第一部分 石家庄住房公积金管理中心概况
        一、石家庄住房公积金管理中心主要职责
（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划
归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。
（二）负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况
真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。
（三）负责住房公积金的核算
真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。
（四）审批住房公积金的提取、使用
缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。
（五）负责住房公积金的保值和归还
住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。
（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告
住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。
（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
        二、部门决算单位构成
部门基本情况表

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

石家庄住房公积金管理中心 事业 一级 经费自理

注：石家庄住房公积金管理中心为一级单位，无下级部门。

        第二部分 住房公积金2015年度部门决算报表
见附表2

        第三部分 住房公积金2015年部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
我单位2015年年初经费结余5309011.38元，本年收入总额39602784.7元，本年支出合计42764601.41元，年末结余2147194.67元。
        二、收入决算情况说明
我单位2015年收入总额39602784.7元：包含政府性基金收入37452784.7元，一般公共预算收入200万元，其他收入15万元。
        三、支出决算情况说明
我单位2015年度支出合计42764601.41元，其中包括工资福利支出22273270.45元，占总支出的52%；商品和服务支出16226263.65元，占总支出的38%；对个人和家庭的补助支出1765067.31元，占总支出的10%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2015年年初经费结余5309011.38元，本年收入总额39602784.7元（含政府性基金收入37452784.7元，一般公共预算收入200万元，其他收入15万元），本年支出合计42764601.41元，年末结余2147194.67元。
（1）政府性基金预算财政拨款收支余情况
2015年年初结余3229334.25元，本年收到政府性基金财政拨款37452784.7元，政府性基金财政支出合计40682118.95元，基金无结余。
（2）一般公共预算财政拨款收支余情况
2015年年初结余2000000元，本年收到一般公共预算财政拨款2000000元，一般公共预算财政支出1852805.33元，年末结余2147194.67元。
        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费支出情况： 
功能分类科目编码 经济分类科目代码 决算支出项目 经 费 来 源（万元）
合 计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
2120701 30217 招待费 0.4 　 0.4 　 　
2120701 30231 公务用车运行费 93.47 　 93.47 　　
注：1、招待费比上年减少0.63万元，占预算的25%，人均支出25元；公务用车运行费比上年减少10.04万元，占预算的88%，人均支出6190元。
2、无因公出国（境）情况。 
3、无公务用车购置。现有车辆32台。 
4、公务接待1批，5人次。 
（2）会议费支出情况：2015年支出会议费20234万元，比上年减少120264元，占预算的40%，人均支出134元。
        六、机关运行经费的支出情况的说明 
我单位为经费自理的事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出为57.46万元。
        七、政府采购情况的说明
我单位2015年政府采购总支出为361.58万元，占预算的99%；主要为购置办公设备及信息化项目设备138.64万元，购买服务222.93万元。
        八、预算绩效管理工作开展情况说明
2015年，我单位按照石家庄市财政局的统一部署，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
        九、其他重要事项的情况说明
我单位无重要事项。

         第四部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。
事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
基本支出是指对行政事业单位为保障机构基本运转、完成日常工作任务而安排的支出。
项目支出是指对行政事业单位为实现特定的行政工作或事业发展目标而安排的支出。 

2015年决算公开附表