石家庄住房公积金管理中心2016年部门预算
2018-01-07 18:48:07 浏览次数:
第一部分 部门预算情况
一、部门职责及绩效目标
一、石家庄住房公积金管理中心主要职责
（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划
归集计划包括住房公积金的覆盖面、缴存基数、缴存比例、归集总额及归集措施等。使用计划包括公积金提取额、发放贷款额、风险准备金提取额及使用办法等。
（二）负责记载职工住房公积金的缴存、支取、使用等情况
真实、及时记载住房公积金缴存、提取、使用，准确掌握职工个人住房公积金账户内的资金数额和变动状况，并和委托银行定期对账。
（三）负责住房公积金的核算
真实、全面、准确、及时地建立公积金的总账与职工公积金明细账，建立完整的财务管理制度，并对公积金资金管理的过程进行资产管理、会计核算。
（四）审批住房公积金的提取、使用
缴存职工是否符合提取或申请住房公积金贷款条件，可以提取余额多少、贷款额度多少等问题，都需要由住房公积金管理中心审批，职工根据住房公积金管理中心的审批结果到受托银行办理公积金提取、贷款手续。
（五）负责住房公积金的保值和归还
住房公积金中心在发展个人购房消费贷款的同时，应按规定对归集的住房公积金进行保值投资。在保证提取和贷款的前提下，可以将住房公积金用于购买国债投资，并用部分增值收益建立贷款风险准备金。
（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告
住房公积金归集、使用计划执行情况报告应当反映建立住房公积金制度的单位数和缴存职工数、归集总额、提取总额、发放贷款总额、贷款户数、保值情况及计划执行情况的说明等方面的情况。
（七）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、职责分类绩效目标
1、管理日益规范，运营逐步强化。切实完善和落实经费保障机制，在人均公用经费基准定额的基础上，进一步提高业务发展保障能力。保证印刷、耗材费用相对充足，满足归集、贷款等业务需要；进行管理部的规范化建设,逐步实现独立办公,加强管理部安全管理;科学购置设备，提高硬件管理水平，利用先进的信息化技术，改进住房公积金业务管理模式，达到技术构架更稳定，管理更精细，数据更安全，促进公积金业务发展。
2、提升业务素质，适应发展形势。实施缴存单位住房公积金专管员和中心业务人员分期、分批培训计划，进行业务与技能培训，包括政策宣讲、业务规范、流程操作、网络应用以及会计核算等，掌握全面技能。进一步提高业务人员素质，全面提高业务管理水平，以适应公积金发展新形势。
3、紧抓归集扩面，提高覆盖使用率。按照市委、市政府的要求，加大住房公积金宣传，扩大住房公积金社会影响力，加大门户网站建设，提高住房公积金社会关注度，增加住房公积金的归集量与覆盖率。加强住房公积金资金运作，减少沉淀闲置资金，增加保障住房消费贷款，提高住房公积金的使用率，对职工不同阶段的住房需求提供更有力地保障。
4、加强风险防范，确保资金安全。加强公积金网络管理，保障线路信息畅通，进行外网安全加固和三级等保建设，排除安全隐患，加强信息安全。对现有设备进行性能升级和系统维护，对业务系统存储设备进行扩容，保障系统安全高效运行。会同有关主管部门，建立信息共享机制，切实加强贷款风险管理。采取有效措施，确保帐务规范，资金安全。
5、提高服务水平，改善服务环境。落实四部委关于加强和改善住房公积金服务的通知要求，完善服务设施，改善服务环境；进一步加强客服12329热线服务，提高住房公积金的管理效率和服务水平，增强住房公积金管理工作透明度，形成有效地社会监督。改善管理部办公用房条件，提升住房公积金社会形象；建立激励奖惩措施，提高职工工作积极性，调动管理部的工作积极性，全面改进服务工作。
部门基本情况表
|
|
|
|
|||
|
单位名称
|
单位性质
|
单位规格
|
经费保障形式
|
||
|
石家庄住房公积金管理中心
|
事业
|
一级
|
经费自理
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||
注：石家庄住房公积金管理中心为一级单位，无下级部门。
三、部门预算情况及相关表格
石家庄住房公积金管理中心2016年预算收入总计4397.1万元，全部为一般公共预算收入4397.1万元。
2016年预算支出4397.1万元。其中，人员经费支出2771.2万元，正常公用经费297.88万元，项目支出1328.02万元（其中本级项目支出1328.02万元）
2016年“三公”经费支出107.8万元，与上年相比减少3.2万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费106万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费106万元），与上年相比持平；公务接待费1.8万元，与上年相比减少3.2万元，主要原因为缩减三公经费。
部门收支预算总表
|
556石家庄住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
|
项 目代 码
|
预算收支项目
|
预算金额
|
|
|
预算收入
|
4397.1
|
|
1
|
一般公共预算拨款
|
4397.1
|
|
|
其中：限额补助
|
|
|
|
非限额补助
|
|
|
|
行政事业性收费
|
|
|
|
专项收入
|
4397.1
|
|
|
国有资产有偿使用收入
|
|
|
|
债务收入
|
|
|
|
中央财政提前通知转移支付
|
|
|
|
其他
|
|
|
2
|
基金预算拨款
|
|
|
3
|
国有资本经营预算拨款
|
|
|
4
|
财政专户核拨
|
|
|
5
|
其他来源收入
|
|
|
|
其中：事业收入
|
|
|
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
经营收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
预算支出
|
4397.1
|
|
1
|
基本支出
|
3069.08
|
|
|
其中：人员经费
|
2771.2
|
|
|
日常公用经费
|
297.88
|
|
2
|
项目支出
|
1328.02
|
|
|
其中：本级支出
|
1328.02
|
|
|
对下补助
|
|
|
3
|
其他支出
|
|
|
556石家庄住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
||
|
科目名称
|
预算安排
|
||
|
合 计
|
3069.08
|
||
|
301
|
工资福利支出
|
2050.05
|
|
|
30101
|
基本工资
|
410.25
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
0.76
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
549.9
|
|
|
30105
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
1057.66
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
31.48
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
297.88
|
|
|
30201
|
办公费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
44
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
10
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
29.5
|
|
|
30229
|
福利费
|
10.5
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
106
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
97.88
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
721.15
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
2.15
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
176.5
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
542.5
|
|
部门项目支出预算
|
556石家庄住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
||||||||
|
项目名称
|
项目
承担单位
|
功能分类科目编码
|
资 金 来 源
|
|||||||
|
合 计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源 收入
|
|||||
|
合计
|
|
|
1328.02
|
1328.02
|
|
|
|
|
||
|
业务协作及归集扩面费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
30
|
30
|
|
|
|
|
||
|
业务系统新增需求
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
30
|
30
|
|
|
|
|
||
|
网络专线费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
104.06
|
104.06
|
|
|
|
|
||
|
广告宣传费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
65
|
65
|
|
|
|
|
||
|
计算机维修耗材及票据印刷
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
105
|
105
|
|
|
|
|
||
|
业务考察费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
8
|
8
|
|
|
|
|
||
|
律师审计及普法宣传费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
20
|
20
|
|
|
|
|
||
|
培训费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2050803
|
40
|
40
|
|
|
|
|
||
|
立法专项经费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
15
|
15
|
|
|
|
|
||
|
核心交换机备件
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
11.61
|
11.61
|
|
|
|
|
||
|
后备电池
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
39.4
|
39.4
|
|
|
|
|
||
|
操作设备备用
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
2
|
2
|
|
|
|
|
||
|
OA用户授权
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
5
|
5
|
|
|
|
|
||
|
三级等保建设
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
56.14
|
56.14
|
|
|
|
|
||
|
现有设备性能升级
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
23.82
|
23.82
|
|
|
|
|
||
|
桌面云及业务系统存储扩容
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
42.16
|
42.16
|
|
|
|
|
||
|
机房耗材及维保
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
15.93
|
15.93
|
|
|
|
|
||
|
拾音器
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
1.8
|
1.8
|
|
|
|
|
||
|
公积金中心办公外网安全加固
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
12.7
|
12.7
|
|
|
|
|
||
|
管理部运行费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
160.5
|
160.5
|
|
|
|
|
||
|
维修改造费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
13.13
|
13.13
|
|
|
|
|
||
|
政府购买服务
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
92
|
92
|
|
|
|
|
||
|
客服外包费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
42
|
42
|
|
|
|
|
||
|
软件维护费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
14.85
|
14.85
|
|
|
|
|
||
|
业务系统延保
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
34.06
|
34.06
|
|
|
|
|
||
|
服装费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
|
||
|
办公设备采购
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
96.96
|
96.96
|
|
|
|
|
||
|
办公楼运行费
|
石家庄住房公积金管理中心
|
2210302
|
211.58
|
211.58
|
|
|
|
|
||
|
556石家庄住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
||||
|
支出内容
|
资 金 来 源
|
||||
|
合计
|
一般公共
预算拨款
|
基金预算
拨款
|
财政专户
核拨
|
其他来源
收入
|
|
|
合计
|
147.8
|
147.8
|
|
|
|
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费
|
106
|
106
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
106
|
106
|
|
|
|
|
三、公务接待费
|
1.8
|
1.8
|
|
|
|
|
“三公”经费小计
|
107.8
|
107.8
|
|
|
|
|
四、会议费
|
|
|
|
|
|
|
五、培训费
|
40
|
40
|
|
|
|
第二部分
预算单位收支预算情况
收支预算总表
|
556002石家庄住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|
|
项 目代 码
|
预算收支项目
|
预算金额
|
|
|
预算收入
|
4397.1
|
|
1
|
一般公共预算拨款
|
4397.1
|
|
|
其中：限额补助
|
|
|
|
非限额补助
|
|
|
|
行政事业性收费
|
|
|
|
专项收入
|
4397.1
|
|
|
国有资产有偿使用收入
|
|
|
|
债务收入
|
|
|
|
中央财政提前通知转移支付
|
|
|
|
其他
|
|
|
2
|
基金预算拨款
|
|
|
3
|
国有资本经营预算拨款
|
|
|
4
|
财政专户核拨
|
|
|
5
|
其他来源收入
|
|
|
|
其中：事业收入
|
|
|
|
事业单位上级补助收入
|
|
|
|
附属单位上缴收入
|
|
|
|
经营收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
预算支出
|
4397.1
|
|
1
|
人员经费
|
2771.2
|
|
2
|
日常公用经费
|
297.88
|
|
3
|
项目支出
|
1328.02
|
|
4
|
其他支出
|
|
人员经费预算
|
556002石家庄住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
||||||
|
功能分类科目编码
|
经济分类科目编码
|
预算支出项目
|
资 金 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算 拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|||
|
|
|
合计
|
2771.2
|
2771.2
|
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出
|
2050.05
|
2050.05
|
|
|
|
|
2210302
|
30101
|
1、基本工资
|
410.25
|
410.25
|
|
|
|
|
2210302
|
30102
|
2、津贴补贴
|
0.76
|
0.76
|
|
|
|
|
2210302
|
30102
|
（1）地区附加津贴
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30102
|
（2）艰苦边远地区津贴
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30102
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴）
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30102
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
|
0.03
|
0.03
|
|
|
|
|
2210302
|
30102
|
1）回族补贴
|
0.03
|
0.03
|
|
|
|
|
2210302
|
30102
|
（5）上述项目之外的津贴补贴
|
0.73
|
0.73
|
|
|
|
|
2210302
|
30103
|
3、奖金
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30104
|
4、社会保障缴费
|
549.9
|
549.9
|
|
|
|
|
2210302
|
30104
|
（1）基本养老保险费
|
301.5
|
301.5
|
|
|
|
|
2210302
|
30104
|
（2）基本医疗保险费
|
213
|
213
|
|
|
|
|
2210302
|
30104
|
（3）大病医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30104
|
（4）公务员医疗补助
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30104
|
（5）事业单位补充医疗保险费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30104
|
（6）事业单位失业保险费
|
22
|
22
|
|
|
|
|
2210302
|
30104
|
（7）工伤保险费
|
7.5
|
7.5
|
|
|
|
|
2210302
|
30104
|
（8）其他社保缴费
|
5.9
|
5.9
|
|
|
|
|
2210302
|
30105
|
5、伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30107
|
6、绩效工资
|
1057.66
|
1057.66
|
|
|
|
|
2210302
|
30107
|
（1）基础绩效工资
|
265.86
|
265.86
|
|
|
|
|
2210302
|
30107
|
（2）奖励绩效工资
|
791.8
|
791.8
|
|
|
|
|
2210302
|
30199
|
7、其他工资福利支出
|
31.48
|
31.48
|
|
|
|
|
2210302
|
30199
|
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
|
17.76
|
17.76
|
|
|
|
|
2210302
|
30199
|
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
|
13.72
|
13.72
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助
|
721.15
|
721.15
|
|
|
|
|
2210302
|
30301
|
1、离休费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30302
|
2、退休费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30303
|
3、退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30304
|
4、抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30305
|
5、生活补助
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30307
|
6、医疗费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30308
|
7、助学金
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30309
|
8、奖励金
|
2.15
|
2.15
|
|
|
|
|
2210302
|
30309
|
（1）独生子女父母奖励
|
2.15
|
2.15
|
|
|
|
|
2210302
|
30311
|
9、住房公积金
|
176.5
|
176.5
|
|
|
|
|
2210302
|
30312
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30313
|
11、购房补贴
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30399
|
12、其他对个人和家庭的补助支出
|
542.5
|
542.5
|
|
|
|
|
2210302
|
30399
|
（1）住宅取暖费
|
73.5
|
73.5
|
|
|
|
|
2210302
|
30399
|
1）在职住宅取暖费
|
69.7
|
69.7
|
|
|
|
|
2210302
|
30399
|
2）离休住宅取暖费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30399
|
3）退休住宅取暖费
|
3.8
|
3.8
|
|
|
|
|
2210302
|
30399
|
（2）其他
|
469
|
469
|
|
|
|
日常公用经费预算
|
556002石家庄住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
||||||
|
功能分类科目编码
|
经济分类科目编码
|
预算支出项目
|
资 金 来 源
|
||||
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|||
|
|
|
合计
|
297.88
|
297.88
|
|
|
|
|
2210302
|
30201
|
1、办公费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30205
|
2、水费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30206
|
3、电费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30208
|
4、办公取暖费
|
44
|
44
|
|
|
|
|
2210302
|
30231
|
5、交通费
|
106
|
106
|
|
|
|
|
2210302
|
30231
|
1）在编公务用车维护费
|
106
|
106
|
|
|
|
|
2210302
|
30207
|
6、邮电费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30211
|
7、差旅费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30215
|
8、一般会议费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30216
|
9、职工教育经费
|
6.2
|
6.2
|
|
|
|
|
2210302
|
30217
|
10、招待费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30209
|
11、物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30229
|
12、福利费
|
10.5
|
10.5
|
|
|
|
|
2210302
|
30228
|
13、工会经费
|
29.5
|
29.5
|
|
|
|
|
2210302
|
30228
|
1）单位自留(60%)
|
18.5
|
18.5
|
|
|
|
|
2210302
|
30228
|
2)上缴总工会（40%）
|
11
|
11
|
|
|
|
|
2210302
|
30213
|
14、一般维修费
|
10
|
10
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
15、其他
|
91.68
|
91.68
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
1）离休干部公用经费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
2）离休干部特需费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
3）离休干部住宅公用电话补贴
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
4）离休人员福利
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
5）退休干部公用经费
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
6）退休干部特需费
|
0.4
|
0.4
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
7）退休干部住宅公用电话补贴
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
8）退休人员福利费
|
1
|
1
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
9）退休职人员福利费
|
|
|
|
|
|
|
2210302
|
30299
|
10）事业单位综合定额经费
|
89.68
|
89.68
|
|
|
|
项目支出预算
|
556002石家庄住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
|||||||||
|
项目名称
|
功能分类科目编码
|
项目类型
|
资 金 来 源
|
|||||||
|
大类
|
小类
|
合 计
|
一般公共 预算拨款
|
基金预算 拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户 核拨
|
其他来源 收入
|
|||
|
合 计
|
|
|
|
1328.02
|
1328.02
|
|
|
|
|
|
|
律师、审计及普法宣传费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
20
|
20
|
|
|
|
|
|
|
培训费
|
2050803
|
专项业务
|
专项公用
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
|
立法专项经费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
15
|
15
|
|
|
|
|
|
|
网络专线费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
104.06
|
104.06
|
|
|
|
|
|
|
计算机维修耗材及票据印刷
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
105
|
105
|
|
|
|
|
|
|
业务考察费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
8
|
8
|
|
|
|
|
|
|
业务协作及归集扩面费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
广告宣传费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
65
|
65
|
|
|
|
|
|
|
业务系统新增需求
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
操作设备备用
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
三级等保建设
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
56.14
|
56.14
|
|
|
|
|
|
|
软件维护费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
14.85
|
14.85
|
|
|
|
|
|
|
业务系统延保
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
34.06
|
34.06
|
|
|
|
|
|
|
管理部运行费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
160.5
|
160.5
|
|
|
|
|
|
|
核心交换机备件
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
11.61
|
11.61
|
|
|
|
|
|
|
OA用户授权
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
|
后备电池
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
39.4
|
39.4
|
|
|
|
|
|
|
办公楼运行费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
211.58
|
211.58
|
|
|
|
|
|
|
拾音器
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
1.8
|
1.8
|
|
|
|
|
|
|
现有设备性能升级
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
23.82
|
23.82
|
|
|
|
|
|
|
公积金中心办公外网安全加固
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
12.7
|
12.7
|
|
|
|
|
|
|
政府购买服务
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
92
|
92
|
|
|
|
|
|
|
机房耗材及维保
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
15.93
|
15.93
|
|
|
|
|
|
|
桌面云及业务系统存储扩容
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
42.16
|
42.16
|
|
|
|
|
|
|
客服外包费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
42
|
42
|
|
|
|
|
|
|
维修改造费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
13.13
|
13.13
|
|
|
|
|
|
|
服装费
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
35.32
|
35.32
|
|
|
|
|
|
|
办公设备采购
|
2210302
|
专项业务
|
专项公用
|
96.96
|
96.96
|
|
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
556002石家庄住房公积金管理中心
|
单位：万元
|
||||
|
支出内容
|
资 金 来 源
|
||||
|
合计
|
一般公共
预算拨款
|
基金预算
拨款
|
财政专户
核拨
|
其他来源
收入
|
|
|
合计
|
147.8
|
147.8
|
|
|
|
|
一、因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费
|
106
|
106
|
|
|
|
|
其中：公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费
|
106
|
106
|
|
|
|
|
三、公务接待费
|
1.8
|
1.8
|
|
|
|
|
“三公”经费小计
|
107.8
|
107.8
|
|
|
|
|
四、会议费
|
|
|
|
|
|
|
五、培训费
|
40
|
40
|
|
|
|
